窗外下着雨，偶在家灌水~

那年夏天 · 发表于 2013-7-20 22:14

b．设辅助核算
点击相关科目，如1131应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认。
另2121应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。

那年夏天 · 发表于 2013-7-20 22:14

c．指定科目
系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001现金→确认。
银行总帐科目→双击1002银行存款→确认。

那年夏天 · 发表于 2013-7-20 22:14

2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证

那年夏天 · 发表于 2013-7-20 22:16

3、结算方式→点击增加→保存

那年夏天 · 发表于 2013-7-20 22:16

如编码 1 名称支票结算
101 现金支票
102 转帐支票

那年夏天 · 发表于 2013-7-20 22:16

2 贷记凭证

那年夏天 · 发表于 2013-7-20 22:17

4、客户/供应商分类→点击增加→保存
如编码 01 名称上海
02 浙江
或 01 华东
02 华南

那年夏天 · 发表于 2013-7-20 22:17

5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存

那年夏天 · 发表于 2013-7-20 22:17

6、录入期初余额
a．若年初启用，则直接录入年初余额。

那年夏天 · 发表于 2013-7-20 22:18

b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。
c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额
输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出

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